Maîtrise du crédit documentaire - mécanismes et apports des RUU 600 Présentiel

Dernière mise à jour : 22/12/2023

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Objectifs de la formation

Maitriser les mécanismes du crédit documentaire et connaître les différents types de crédits documentaires

Maitriser les conseils donnés par les chargés d'affaires et les compléter Conseiller en tant que technicien les clients exportateurs et importateurs et être en mesure de répondre aux sollicitations de la clientèle

Savoir détecter les risques dans les crédits documentaires

Connaitre les nouveautés et les avancées des RUU 600

Savoir détecter les irrégularités et établir les conséquences sur la gestion opérationnelle des crédits documentaires

Savoir identifier les indices documentaires en matière de fraude sur crédit documentaire

Description

Le contexte post-Covid va générer une pression sur les directions financières. La fragilisation de nombreuses entreprises tant en France qu'à l'étranger, augmente le niveau de risque d'impayé. Il est certain que les opérateurs vont revenir sur une solution parfois jugée contraignante mais d'une grande efficacité : le crédit documentaire. La détérioration de la situation économique de certains pays motive les bénéficiaires à se protéger non seulement du risque client mais aussi du risque banque voire du pays (risque de non-transfert). La confirmation pourra être exigée. Dans certains cas, il pourra s'agir d'une confirmation silencieuse.

Ainsi, Le crédit documentaire reste une des techniques de paiement les plus prisées par les exportateurs pour se prémunir du risque de non-paiement. Notons que cette technique est imposée de façon régulière dans certains pays par les acheteurs publics et privés.

Les importateurs français l'utilisent aussi pour garantir la bonne exécution du contrat sur le plan documentaire. L'engagement bancaire est fondé sur la conformité des documents requis, le résultat du contrôle conditionne le paie-ment effectif du bénéficiaire.

Introduction

  • La problématique du non-paiement
  • Matérialisation du risque : panoplie des sécurisations et zoom sur la remise documentaire avec bref rappel sur les incoterms 2010

A. Le crédit documentaire : aspects juridiques et fonctionnement détaillé

  • Définition et mécanismes du crédit documentaire
  • Les différents types de crédits documentaires- irrévocables, irrévocables et confirmés –
  • Les notions de confirmation
  • Les différents intervenants
  • Les lieux de réalisation
  • Les modes de réalisation : Honorer ou Négocier
  • L'apport des RUU 600
  • Les MT 710
  • Les crédits documentaires pour le compte de

B. Le crédit documentaire importOuverture du crédit documentaire

 

  • Analyse détaillée de la mise au point à partir d'un exemple concret de demande de crédit
  • Rédaction d'une émission
  • Relais du contrat, clauses particulières, conditions spéciales
  • Clauses d'opérativité
  • Précautions à prendre
  • Les risques à éviter pour la banque

 Utilisation à l'import

 

  • Mode et lieux de réalisation
  • Le contrôle des documents
  • Les commissions
  • Les clauses UPAS entre autre avec l'Asie

Formateurs

...

Martini Hubert

Hubert Martini est consultant en commerce international chez Iface-Experts et consultant-formateur auprès de banques et entreprises en France, au Maghreb, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Il est par ailleurs auteur de nombreux ouvrages, en particulier « Crédits documentaires, lettres de crédit stand-by, cautions et garanties – Guide pratique », 3ème édition 2019 paru chez RB Édition.

Public visé

Opérationnels du crédit documentaire - back office crédits documentaires "classiques"

Prérequis

Connaissance des incoterms et des principes de base des techniques de paiement à l'international

Maitrise les mécanismes de base du crédit documentaire

Modalités pédagogiques

Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quizz, analyses de bonnes pratiques

Moyens et supports pédagogiques

Remise du support pédagogique aux stagiaires

Modalités d'évaluation et de suivi

Un questionnaire préalable ainsi qu'une auto-évaluation d'entrée sont envoyés aux participants en amont de la formation pour mesurer leur niveau de maîtrise et permettre au formateur d'adapter sa pédagogie

Signature d'un émargement par les participants et le formateur afin de justifier l'assiduité de chacun (émargement électronique)

Recueil à l'oral des besoins par le formateur au démarrage de la formation

Echange en fin de formation entre les participants et le formateur pour valider que la formation a bien répondue aux attentes des participants et que les objectifs pédagogiques ont été atteints

Un questionnaire d'évaluation (auto-évaluation sortie de formation) est envoyé aux participants pour mesurer l'acquisition des compétences à l'issue de la formation

Un formulaire de satisfaction est rempli par les participants à l'issue de la formation pour recueillir leurs satisfactions et mesurer la qualité de la formation assurée.

Une attestation est délivrée à l'issue de la formation

Informations sur l'admission

Conditions d'inscription

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr

Remplissez le formulaire d'inscription en ligne.

Imprimez la page à l'aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ». Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d'inscription signé.

Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d'activité 11-7511101-75).

Une attestation de présence sera délivrée à l'issue de la formation au salarié présent.

Conditions d'annulation

 

Stagiaire :

En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l'action mentionnée à l'article 1 ou abandon au cours de la formation, l'organisme retiendra le coût total des sommes qu'il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l'article L920-9 du code du travail.

 

Organisme :

REVUE BANQUE se réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d'inscrits (5 personnes) n'est pas atteint.

Informations sur l'accessibilité

Merci de nous contacter si vous avez besoin d'aménagements particuliers : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. Aménagement possible de la salle.

Prochaines Sessions

  • Aucune formation INTER n'est programmée

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