Cash management : Des fondamentaux à l'Open Banking
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Objectifs :
- Avoir un aperçu des principales évolutions en cours et à venir, en particulier :
- L’essor des fintech et des « TPP »
- Le temps réel et ses enjeux
- La cyber-sécurité
- La convergence du retail et du corporate
- Comprendre le contexte du Cash Management, les attentes des entreprises face à leur banques, l’apport du Cash Management à la banque
- Connaître les principaux outils et techniques de Cash Management, en particulier :
- Moyens de paiement
- Outils de communication bancaire
- Techniques de centralisation de trésorerie
- Mener une analyse de la structure de comptes et de gestion de liquidité d’une entreprise et savoir proposer des solutions adaptées
Open Banking, Instant Payments, DSP2, API, SWIFT gpi… Les évolutions macroéconomiques et réglementaires associées aux nouvelles technologies révolutionnent le monde des paiements. Les entreprises ont accès à des services toujours plus innovants pour les accompagner dans leur effort d’optimisation, de centralisation et de sécurisation. Dans ce contexte le Cash Management et les métiers du Transaction banking sont déterminants et revêtent désormais une importance stratégique.
Horaire : J1 14h00-17h30 & J2 9h00-12h30
Introduction : définition(s) du Cash Management
1. Le nouvel environnement du Cash Management
- Un domaine en pleine mutation
- Les attentes des entreprises
- L’environnement réglementaire
- Les systèmes d’échange
2. Organisation de l’offre de Cash Management dans la banque
- Position au sein de la structure de la banque
- Revenus issus du Cash Management
- Intérêt de proposer une offre
3. L’offre de Cash Management
- Les moyens de paiement
- La communication bancaire
- La centralisation de trésorerie
- Les solutions de placement
- Les nouvelles offres : SWIFT gpi, Instant Payments, Open Banking, EBAM, BSB…
4. Évolution des Payments Factories
- Organisation des comptes
- Centrales de paiements et d’encaissements
- Virtual Accounts
5. Aller plus loin : … et demain ?
- Les banques et les fintech
- Le temps réel, pour quoi faire ?
- La cybersécurité
6. Cas pratique
- Traitement des besoins en Cash Management d’une multinationale française en lien avec son organisation
Autres fonctions nécessitant une bonne connaissance du Cash Management : trésorier (les secteurs bancaire ou entreprise), conseils…
Public
- Chargés d’affaires entreprises (secteur bancaire)
- Collaborateurs entrant sur un poste Cash Management
- Autres fonctions nécessitant une bonne connaissance du Cash Management : trésorier (les secteurs bancaire ou entreprise), conseils…
Prérequis
Cette formation nécessite de travailler dans le secteur de la banque ou en entreprise et justifier d’une fonction actuelle (ou future) concernée pas la Cash Management.
Jérôme Cavaliero
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Frédéric Poizat
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Jérôme Cavaliero est diplômé de l’ESC Clermont et de l’ESCP. En 1994, il entre chez Société Générale et occupe ensuite des fonctions commerciales et managériales en Payment et Cash Management au service de grandes entreprises et institutions financières chez HSBC, puis ING. Il intègre Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en 2010 en qualité de responsable commercial pour l’Europe de l’Ouest, puis comme directeur du marketing stratégique pour la banque commerciale. Il est aujourd’hui Head of Cash Management France chez UniCredit.
Frédéric Poizat est diplômé de l’Essec et bénéficie d’une d’expérience de 15 ans dans le domaine de la trésorerie, en France et à l’international. En tant que consultant, il a mené de nombreux projets de Cash Management auprès de grands groupes internationaux. Il a rejoint en 2010 Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en qualité de responsable mondial de la structuration des opérations complexes du métier Global Transaction Banking. Il est aujourd’hui Directeur marketing & proposals International Trade and Transaction Banking.Modalités de suivi et appréciation des résultats
- Questionnaire préalable à la formation
- Feuille d’émargement
- Attestation délivrée à l’issue de la formation
Modalités pédagogiques
- Présentiel
- Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratique et QCM
- Remise des supports de formation et de l’ouvrage « Cash management – Fondamentaux, solutions -Perspectives »